미래에셋증권 [글로벌 자산배분] 10월 연준이 바뀌기 전까지
매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.
10월 연준이 바뀌기 전까지, 2022-09-30, 박희찬
Fed put 기대 없이 경기침체 위험에 직면한 금융시장
8월 잭슨홀 미팅, 9월 FOMC에서 연준의 고강도 긴축 의지가 연이어 확인되면서 미국채 금리 급등, 주가 급락세.미국채 2년물 금리 4.5% 수준에서 금리 상승 속도 조절 기대. 금리 상승세가 덜해지면 주가 하락세도 단기적으로 진정 가능. 다만, 주가 반등 시도가 있더라도 그것의 지속성 내지 신뢰도에 높은 점수를 부여하긴 어려움. 연준이 완고한 스탠스를 유지하는 기간 동안 미국은 경기침체에 점점 가까워질 것으로 보이기 때문. 인플레는 하향 안정화가 진행될 것이나, 연준이 설정한 기준이 다소 높은 수준이라 연내 정책 기조 변화 가능성은 낮음. 연준이 바뀌기 전까지는 안전 지향적 자산배분 전략 유지.
| 종목 | 테마 | 설명 | |
| Core (주식) |
Global X Lithium and Battery Tech |
배터리 밸류체인 | 2차 전지 밸류체인 전반 투자. 중국, 미국, 한국 등. |
| Core (주식) |
Schwab U.S Dividend Equity |
배당성장 | 과거 10년간 배당지급 + 배당 성장 유망 기업에 투자. |
| Core (주식) |
Invesco S&P500 Low Volartility |
Low Vol | S&P500 지수 내 최근 12개월 동안 변동성이 가장 적은 100개 기업 편입. |
| Core (주식) |
iShares MSCI India | 인도 | 인도 시가총액 상위 85%에 투자. |
| Core (주식) |
Global X China Innovator |
중국 하이테크 | 신재생 에너지, 전기차, 인터넷, 바이오 등 성장 테마 대표 기업들에 분산 투자. |
| Core (인컴) |
JPMorgan Ultra-Short Income |
Low Vol | 듀레이션 1년 이하 USD표시 채권에 투자 |
| Core (인컴) |
Global X Emerging Markets Bond |
신흥국 채권 | 달러 표시 신흥국 국와 회사채에 투자. 멕시코, 미국 등. |
| Satellite | Global X Uranium | 친환경 | 우라늄 채굴 기업, 원전 시공사와 종합상사 등을 보유. 캐나다, 호주, 한국, 미국 등. |
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