최초: 2021.05.04 무한매수법 V1.0
수정: 2021.06.11 무한매수법 V2.0
안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.
미국 주식 투자 어떻게 진행하고 계시나요? 종목 선정, 추세분석, 주가 하락 걱정에 붙들려 밤새 잠 못 들고 있는 건 아닌지 걱정이 되는데요, 부자란 자유와 시간을 가진 자라고 하잖아요? 투자도 좋지만 여기에만 얽매여 정작 소중한 현재 시간은 놓치고 있는 건 아닌지 되돌아보고 가면 좋을 것 같아요. 그래서 이번에는 미국 주식에 기계적으로 투자 가능한 라오어님의 무한매수법을 소개해 드립니다.
라오어님의 무한매수법 간략 소개
투자원금의 40 분할 이후, 40회 동안 매일 0.5~1 분할 분 LOC매수로 평균단가를 낮추고, 동시에 잔고 평균단가 x 110%로 지정가 매도를 거는 방식입니다. 매도가 이루어질 때마다 투자원금대비 10% 수익률을 가질 수 있어요.
간략하게 소개드리면,
1) 미국 주식 3배 레버리지 ETF선정
2) 원금을 40 분할하여 매일 0.5~1회 분할 분 LOC 매수를 진행 (40회~80회 매수 = 40 분할 / 일 0.5~1회 매수)
3) 동시에 매일 본인의 잔고를 확인하고 잔고 단가(=매수 평균단가)의 1.1배에 지정가 매도 시도(39~79회 매도, 10% 수익률)
※ LOC(limit on close) 매수: 내가 지정한 가격보다 종가가 동일하거나 낮아야 체결되는 방법
2021.05.02 - [투자일반] - [어머! 이건 알아야 해] #004 해외주식 매매주문 LOC
[어머! 이건 알아야 해] #004 해외주식 매매주문 LOC
안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 알아두면 유용한 [어머! 이건 알아야 해] #004 해외주식 매매주문 LOC 편입니다. 미국 시장 거래시간
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이렇게 40회 매수를 진행하면 어떻게 될까요? 본인의 계좌 잔고의 매수 평균 단가는 현재 시세와 차이가 벌어지게 됩니다. 이때, 어느 하루 현재 시세가 살짝 뛰면 3배 레버리지 ETF이므로 10% 이상 뛸 가능성이 많고, 매도주문을 매일 걸어 두기 때문에 매도가 이루어지게 됩니다. 변동성이 큰 3배 ETF 상품의 특성상 최대 40회 매수가 끝나기 전에 익절이 되는 경우가 많고, 이게 반복되는 게 핵심인 거예요.
마치 가위바위보 내기할 때 매번 2배 수로 베팅하면 계속 지더라도 한 번만 이기면 원금회복 + 첫 베팅액만큼의 돈은 따게 되는 ‘마틴게일 베팅법’과 유사하다는 생각이 들어요. 무한매수법에서는 40회 매수 중 39회 매도 시도, 매도 성공 시에는 투자원금의 10% 수익을 얻을 수 있으니까요. 하지만 방법론적으로는 분할매수로 현금을 충분히 확보하고 리밸런싱으로 잔고 평단가를 낮추어 가는 기술적인 내용이 포함되어 있습니다. 섀넌의 도깨비, 켈리의 법칙에서 말하는 것도 결론적으로 여유 현금으로 리밸런싱을 맞추어 나가는 것인데 이 것과 일맥상통한다고 보면 될 것 같아요.
무한매수법 장/단점
무한매수법 장점
1) ETF에 투자하기 때문에 분산 투자 가능
2) 40 분할하여 40회 투자하므로 시점 분산 가능 (1일 최대 1 분할 분 매수)
3) 매일 매도 주문을 걸어두기 때문에 별도 매도 타이밍을 잴 필요가 없다
4) 장중 매도가 이루어지면 10% 수익을 확보하고 다시 처음부터 자연스럽게 이어서 시작 가능 (종목 선정에서 자유로움)
5) 라오어님의 백테스팅 결과: 최초: 2021.05.04 무한매수법 제로
2015.8.19일~2020.12.31일(약 만 5년 3.5개월) 원금 4만 달러
기간 총수익 $62,993달러, 총 수익률 +157.5%, 1년 평균 수익률 (단리) 약 29.77%
무한매수법 유의사항
1) 백테스팅 결과가 미래를 말해주는 것은 아님
2) 지속적인 하락장(대세하락장)에서는 매도가 이루어지지 않아 손실로 끝날 수 있음
업데이트: 무한매수법 V2.0에서 좀 더 안정적으로 운영 가능하도록 매수방법의 조정
무한매수법: 구체적인 투자 방법론 (예시 A투자자, B투자자)
무한매수법 종목 선정 (라오어님 정리)
반드시 변동성이 큰 3배 레버리지 ETF로 골라야 하며 상승추세가 있는 종목
제1추천: NAIL, LABU, TQQQ , SOXL , FNGU
분산용 제2추천 : TECL , UPRO , TNA, MIDU, TPOR , DFEN , WANT , WEBL
추천은 못 드리나 변동성은 큼 : GDXU , HIBL , DPST, BNKU , FAS , RETL
XXX 절대 비추 : 오일류 , 인버스류 , 빅스류 XXX
업데이트: 무한매수법 V2.0 종목 선택 시 RSI가 60 미만인 종목을 선택
RSI는 30 이하에서 과매도 상태 / 70 이상에서 과매수 상태라고 해석되는 지표
■ 첫째 날 ■
1) ETF 3배 레버리지 상품 중 현재 단가 x 80 배수하여 본인이 투자 가능한 범위인지 확인 (min 일 2주 x 40회 분할 매수)
2) 종목을 선정했다면 첫날은 일단 1 분할분 매수 진행. LOC매수, 현재가 매수 상관없어요.
A투자자 $9,000의 투자원금을 40회로 분할하면 1회 $225 매수가 가능하고, FNGU 현재가가 $33.10이므로 1 분할분 6주 매수
B투자자 $3,000의 투자원금을 40회로 분할하면 1회 $075 매수가 가능하고, FNGU 현재가가 $33.10이므로 1 분할분 2주 매수
■ 둘째 날 ■
3) 내 계좌 평균단가에 LOC매수 0.5 분할분 주문 (LOC 평단매수)
A투자자 내 계좌 평균단가가 $33.10이므로, 0.5 분할분 3주 $33.10 LOC매수 주문 (LOC 평단)
B투자자 내 계좌 평균단가가 $33.10이므로, 0.5 분할분 1주 $33.10 LOC매수 주문 (LOC 평단)
4) 현재가의 1.15배 가격에 LOC매수 0.5 분할 분 주문 (LOC 큰수매수)
A투자자 현재가 확인 $35.45이라면, 0.5 분할분 3주 $40.7675 (35.45 x 1.15) LOC매수 주문 (LOC 큰수)
B투자자 현재가 확인 $35.45이라면, 0.5 분할분 1주 $40.7675 (35.45 x 1.15) LOC매수 주문 (LOC 큰수)
※ 현재가 1.15배에 LOC매수를 진행하는 이유는, 하루에 적어도 1 분할분은 매수하겠다는 의지입니다. 평균단가의 LOC매수는 거래가 체결되지 않을 수도 있어요.
5) 동시에, 내 계좌 평균단가의 1.1배 가격에 전량 지정가 매도 주문
A투자자 내 계좌 평균단가가 $33.10이므로, 전체 보유분 6주 $36.41 (33.10 X 1.10) 지정가 매도 주문
B투자자 내 계좌 평균단가가 $33.10이므로, 전체 보유분 2주 $36.41 (33.10 X 1.10) 지정가 매도 주문
■ 셋째 날~ 원금 소진(40일~80일쯤 걸림)까지 (반복) ■
6) 내 계좌 평균단가에 LOC평단 매수 0.5 분할분 주문
7) 현재가의 1.15배 가격에 LOC큰수 매수 0.5 분할분 주문
8) 동시에, 내 계좌 평균단가의 1.1배 가격에 전량 지정가 매도 주문
업데이트: 무한매수법 V2.0 SUMMARY 참고(아래)
※ 40회까지 가지 않고 도중에 매도가 이루어지는 것이 보통. 매도가 이루어지면 다시 처음부터 시작하고 반복.
※ 40회를 채우는 것은 40일을 뜻하는 것이 아니며, 어떤 종목의 원금을 1만 달러로 책정했다면, 그 1만 달러가 모두 매수되는 시점을 뜻한다.
※ 매수는 LOC매수 주문 / 매도는 지정가 매도주문 사용
※ 평균단가 0.5 분할 분 LOC매수가 체결되지 않았다면 그다음 날 그만큼의 추가 매수는 진행하지 않고 그냥 넘긴다
※ 주가가 하락하여 1일 투자금 내 여유가 생기면 구매하는 개수를 더 늘린다
A투자자 1일 $225 매수 가능, 계좌 평균단가 $28.00 x 1 분할분 4주 LOC매수, 현재가 $30.00 x 1.15 1 분할분 3주 LOC매수
B투자자 1일 $075 매수 가능, 계좌 평균단가 $23.00 x 1 분할분 2주 LOC매수, 현재가 $25.00 x 1.15 1 분할분 1주 LOC매수
■ 마지막 날까지(원금 소진까지) 매도되지 않았다면 ■
1) 잔고 평가액 수익률이 -10% 이하일 경우에는 손절처리 (다음번부터 수익을 내면 됨)
2) -10% 이상으로 손실이 클 경우에는 계속 보유하는 대신(존버), 다른 계정으로 새로운 투자를 시작해서 수익이 나는 만큼씩 첫 번째 투자의 손실을 만회시킴
새 계좌에서 여러 번의 익절 → 기존 계좌의 손해를 무효화시킨다 (라오어님 블로그 방법론 링크)
■ 무한매수법 V2.0 업데이트 SUMMARY■
1) 첫 종목 진입 시 RSI가 60 이하인 종목으로 선택 (과열 종목 배제)
2) LOC큰수 매수는 현재 단가 x1.15와 본인 평단 x1.05 중 작은 값 선택 (본인 평단가 안정적 관리)
3) LOC평단 매수는 현재 단가 x1.15와 본인 평단 중 작은 값 선택 (본인 평단이 현재가보다 많이 높은 경우 대비)
4) 종목 진행률 50% 이상 부터는 LOC큰수 매수는 하지 않고, LOC평단만 매수 (0.5 분할분 x 2)
5) 종목 진행률 50% 이상 부터는 매도 시 보유종목 절반은 수익률 5%에 익절, 나머지 10%에 익절
6) 무한매수법 V2.0에서 좀 더 보수적으로 운용하기 때문에, 본인의 실제 시드보다 더 많다고 가정하고 무한매수법 진행 가능:
종목수 × 2% 만큼 가상 증액 (최대 20% 증액)
■ 무한매수법 V2.0 업데이트 키포인트■
| LOC큰수 매수 = min (현재가*1.15, 평단*1.05) LOC평단 매수 = min (현재가*1.15, 평단) |
if 진행률 >= 50%: LOC큰수 매수(수량) = 0 LOC평단 매수(수량) = LOC평단 매수(수량) *2 |
무한매수법 추천종목별 최소예산 정리
무한매수법 추천종목별 상관관계
기본적으로 ETF 상품이므로 상관관계가 높다면 같은 구성상품(파생상품&주식)이 포함되어 있을 가능성이 높은데요, 하락장에서는 같이 하락하게 되고 여러 종목에 무한매수법을 진행했다고 하더라도 다 함께 매도가 이루어지지 않게 될 수도 있습니다. 상관관계가 떨어지는 종목별로 시작하는 게 리스크 분산 차원에서 좋을 수 있다는 점 챙겨가세요!
마무리
엑셀로 정리하면서 진행하면 편한데요, 역시 무한매수법 네이버 카페의 많은 분들께서 좋은 자료를 만들어서 공유해 주셨습니다. 저도 그중 한 개를 다운로드하여 조금씩 변형시키면서 사용하고 있는데요, 아래 링크에서 다운로드할 수 있고 본인 입맛에 맞게 수정하시면서 사용하시면 되겠습니다! 기본 바탕은 무한매수법 네이버 카페의 DIPBITTER님께서 만들어서 공유한 엑셀 자료입니다.
(엑셀 라오어님 무한매수법V2.0 방법론 업데이트)
이상 라오어님의 무한매수법에 대해 포스팅해 봤는데요, 어떠신가요? 기계적 매수 법에 마음이 끌리시나요? 물론 만능 투자법이라는 것은 있을 수 없기 때문에 본인의 여유자금과 상황에 맞게 활용하시면 되겠습니다. 또한 라오님께서는 네이버 카페에서 '라오어 장투 전략 Value Rebalancing 은퇴 프로젝트 매달 50만 원으로 10억 만들기'도 진행하고 있는데요, 다음번에는 VR(Value Rebalancing) 방법론에 대해서도 포스팅해 보겠습니다. 이상 자본추적자, 자추였습니다. 성투하시고 행복하세요!
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