NH [글로벌산업] 2024.08 AI 코어주 대응전략: 본립도생, 혼란스러울수록 기본에 충실 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH [AI 코어주 대응전략: 본립도생] 혼란스러울수록 기본에 충실 / 2024.08.05 / 임지용 혼란스럽고 어려울수록 기본(펀더멘털)에 충실하는 것이 중요 투자 아이디어: 변동성이 커지는 국면에서 더욱 더 코어 기업에 집중할 필요. 기술적 해자가 견고하고 단기간 대체불가능한 기업에 집중. AI HW 반도체 기업으로 엔비디아를 필두로 Core 기업인 TSMC, 브로드컴은 저점 분할 매수 전략으로 접근할 것을 권고. 빅테크 기업 중에서는 마이크로소프트, 애플, 아마존, 테슬라를 선호. 빅테크 실적 시즌이 마무리. 이례적으로 시장 변동성이 커..
