NH투자증권 [해외주식 유망 종목] 1월호, Color는 바뀌지만 Core는 바뀌지 않는다

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NH투자증권 [해외주식 유망 종목] 1월호, Color는 바뀌지만 Core는 바뀌지 않는다

매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.

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NH 해외주식 유망 종목, 2025년 1월, Color는 바뀌지만 Core는 바뀌지 않는다 / 2025.01.06 / 임지용

 

Color는 바뀌지만 Core는 바뀌지 않는다

 

CES 모멘텀과 개별주 옥석 가리기- 1월 CES 행사를 앞두고 엔비디아(NVDA.US)가 다시 주목받고 있다. 로봇으로의 피벗, 새로운 Narrative의 형성에 성공할 수 있을지가 관건이다. 로봇이 글로벌 주식시장에 테마가 된다면 대형주 내에서는 테슬라, 아마존 닷컴, 엔비디아 순서로, 중형주는 테라다인, 소형주는 Serve Robotics, Pony AI로 대응할 것을 권고한다. 빅테크 주가가 횡보하면서 미래 기술(UAM, 우주, 전고체, 양자컴퓨팅 등) 관련주가 시세를 주는 환경은 부분적으로 리스크 관리가 필요하다는 의미다. AI 코어주의 부분 차익실현으로 비중 관리를 하고 유망 섹터 내에서도 개별주 옥석 가리기가 필요하다.

 

▶1월 유망 종목: 로블록스, 유나이티드 에어라인스, Alibaba- 1월 미국은 로블록스(RBLX.US)와 유나이티드 에어라인스(UAL.US)을 편입한다. 로블록스는 AI로 인해 게임 개발의 난이도가 낮아지면서 게임 콘텐츠 수가 빠르게 증가하며 실적 모멘텀이 기대된다. 유나이티드 에어라인스는 여행 수요 강세속 FSC로서의 사업 경쟁력을 보여줄 것이다.

 

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