라오어 밸류 리밸런싱(VR) 매매일지(21년 12월 첫째 주) #016

 

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.

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이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 

 

 

주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Pool)에 다시 넣어두고 추후 매수에 사용할 수 있도록 여력을 비축하는 거였어요.

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자세한 사항은 아래 참고해 주시고, 밑에 매매일지(21년 12월) 남겨두도록 하겠습니다. 과연 10년 동안 얼마나 오를 수 있을지 기대가 되네요. 미리 마음을 다잡아 두자면 틀림없이 대세하락장을 두 번 이상 만날 테고 심장과 손이 떨리고 망했다고 느끼는 순간이 올 것이라는 것을 미리 각오해둡니다. 끝까지 남는 자가 이긴다!

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2021.05.07 - [투자생각] - 라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 월 50만 원으로 10억 만들기

라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 월 50만 원으로 10억 만들기

 

 

 

Value Rebalancing(VR) 간략소개

1) 기본 공식 다음 목표 Value = 현재 목표 Value x (상승률) +$250 
2) 2주 사이의 Value범위를 설정: 현재 목표 Value x 0.80 (min) ~ 현재 목표 Value x 1.25 (max)
3) 매일 잔고 평가금이 최소 최대 안에 있는지 확인하고, 잔고 평가금이 최소 최대 안에 있도록 매수/매도

 

 

 

Value Rebalancing(VR) 매매일지(21년 12월 첫째 주) #016

1) Value Rebalancing(VR) 30 ~ 32주 사이클이었습니다. 
2) 30주 차(#016)가 시작되었으므로 주머니(POOL) 250$을 추가했습니다.
3) 2주간 최소/최대 범위 내에 있었기 때문에 추가 매수/매도 없이 지나갔습니다. 
4) POOL/현재 Value 비율, 현재 Value와 마지막 날 평가액을 고려했을 때, 현재 0.20 ~ 0.25 구간에 있고 마지막 날 평가금이 V 아래에 위치하므로 1.020 상승률 적용.
5) VR공식에 따라 다음 목표 VALUE와 최소/최대를 설정하고 미리 예약매수/매도를 걸어두고 마칩니다.

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적립식 Benchmark 대비 / 잔고평가액 + Pool

 

이번 싸이클 VR에서 추가 매수 없이 POOL에 현금 적립되었고,

적립식 TQQQ에서는 1주를 추가 매수하여

총평가액은 유사하나 적립식 TQQQ가 아주 조금 앞서고 있습니다.

코비드 오미크론과 FED 테이퍼링 가속화 발언으로 시장이 하락 반응하면서 

적립식 TQQQ 보다 현금 비중이 높은 VR이 좀 더 선방하면서 총평가액의 차이가 줄었습니다.

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VR 잔고평가액 / 21년 12월 첫째 주 / #016 / 오미크론 악재로 시장 하락

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잔고평가액이 최소 최대 범위 안에 위치하므로 추가 매수/매도 없이 이번 차수 진행완료

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잔고평가액이 최소 최대 범위 안에 위치하므로 추가 매수/매도 없이 이번 차수 진행 완료

 

잔고평가액이 최소 최대 범위 안에 위치하므로 추가 매수/매도 없이 이번 차수 진행 완료

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엑셀은 사용 중에 편의에 맞게 계속 수정하고 있습니다. 현재는 version 4.2 이네요. 기존 자료를 참고하여 VR를 이해하기 위해 처음부터 새로 만들었습니다. 

자추 Value Rebalancing rev04.2 211203.xlsx

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VR 방법론에 맞추어 다음 목표 VALUE와 MIN, MAX 설정을 끝냈습니다. 끝으로 이번 회차 목표 Value안에 잔고 평가금이 위치하도록 키움 예약 매수 매도 2주 치를 주문해 두었습니다. 다음 차수에 업데이트와 함께 돌아오겠습니다.  천천히 그리고 꾸준히! 이상 자본추적자, 자추였습니다. 성투하시고 행복하세요!

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