NH투자증권 [해외주식 유망 종목] 8월호, 주식시장은 단기적으로 투표기계지만 장기적으로는 저울이다

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NH투자증권 [해외주식 유망 종목] 8월호, 주식시장은 단기적으로 투표기계지만 장기적으로는 저울이다

매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.

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NH 해외주식 유망 종목, 2024년 8월, 주식시장은 단기적으로 투표기계지만 장기적으로는 저울이다 / 2024.07.25 / 변종만

 

금리, 물가, 실적 그리고 정치

 

정치의 계절이다. G1 미국의 대통령 선거 레이스에서 후보자 피격과 상대 후보의 교체, 실적을 무력화시키는 발언들까지 주가에 대한 영향력이 커졌다. 주식시장 랠리는 AI 빅테크 중심의 과도한 쏠림에서 소위 트럼프 트레이드로 불리는 에너지와 금융 그리고 금리 인하 기대를 반영한 중소형주로의 확산이 나타나고 있다. 물가와 금리 방향성에 컨센서스가 모아진 상황에서 투자자의 관심은 이제 실적으로 향한다. 빅테크 기업들의 경우 2분기 실적 시즌에서 서프라이즈 민감도는 약해질 수 있다. 양호한 경기 속에서도 가격에 민감해진 소비 행태 변화를 고려해 필수소비재 기업을 선호한다. 금리 인하와 대선 후보 정책 관련 수혜주는 실적 영향을 점검할 필요가 있다. 8월 신규 유망 종목으로 Coinbase Global(COIN.US)과 치포틀레 멕시칸 그릴(CMG.US)을 편입한다.

 

투자유망종목: 테슬라, 치포틀레멕시칸그릴, On Holding, Coinbase Global, Constellation PA, 마이크로소프트, 엔비디아, TSMC, Arm Holdings, 알파벳A, 월마트, 일라이릴리.

 

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