최고의 주식 최적의 타이밍 / 최고의 주식이 주는 소중한 가르침

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월가 최고의 투자 전략가로 손꼽히는 윌리엄 오닐의 저서 「최고의 주식 최적의 타이밍」의 내용 중 발췌하여 소개드립니다. 윌리엄 오닐은 이 책에서 성공 투자의 세 가지 열쇠를 CAN SLIM 원칙 같은 효율적인 종목 선정 방식을 따르고, 절대적인 손절매 원칙으로 리스크를 관리하며, 이들 두 가지 원칙을 철저히 고수하는 것이라고 설명하고 있습니다.

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최고의 주식 최적의 타이밍; 최고의 주식이 주는 소중한 가르침

 

지금이야말로 단단한 지식으로 무장하고서 현명하게 투자하는 방법을 배워야 할 시점이다. 나 역시 처음 투자를 시작했을 때 여러분도 저질렀을 법한 똑같은 실수를 저질렀다. 아래 적어둔 내용은 거기서 배운 것들이다.

• 어느 주식이든 주가가 내려갈 때가 아니라 올라갈 때 매수해야 한다. 추가 매수는 앞선 매수 가격보다 상승했을 때 해야지 하락했을 때 해서는 안 된다.

• 어느 주식이든 연중 신고가에 접근했거나 다다랐을 때 매수해야 한다. 주가가 너무 떨어져 싸게 보인다고 매수해서는 안 된다. 헐값에 거래되는 싸구려 주식보다는 높은 가격에 거래되는 주식을 매수하는 게 좋다.

• 늘 손실이 작을 때 재빨리 매도해야 한다. 다시 주가가 오르기를 바라면서 기다려서는 안 된다.

• 기업의 장부가치와 배당금, 주가수익 비율(PER)은 신경 쓰지 말라. 이런 것들은 지난 100년간 미국 최고의 기업을 찾아내는 데 아무런 도움도 되지 않았다. 그 대신 이익 성장률과 주가 및 거래량 추이 같은 이미 신뢰성이 입증된 변수들에 주목하고, 해당 기업이 월등한 제품으로 업계 1위의 순이익을 내고 있는지 살펴봐야 한다.

• 한 무더기의 시장 소식지를 구독할 필요도 없고, 투자자문 서비스를 받지 않아도 된다. 애널리스트들의 종목 추천에 귀 기울일 이유도 없다. 이들은 단지 자신의 개인 의견을 밝히는 것일 뿐이며, 이런 의견은 자주 틀린다.

• 주가 차트를 볼 줄 알아야 한다. 프로페셔널은 대부분 차트를 필수적인 수단으로 여기는 반면 아마추어는 차트가 복잡하다고 혹은 잘 안 맞는다며 외면하는 경우가 많다.

 

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내가 배운 이런 결정적인 내용들은 전부 다 인간의 본성과 정반대되는 것들이었다. 사실 주식시장은 매일같이 드러나는 인간의 본성과 군중심리에 따라, 여기에 전통적인 수요와 공급의 법칙이 더해져 작동한다. 이런 요인들은 시간이 흘러도 변하지 않기 때문에 주가 패턴은 참으로 기가 막힐 정도로 50년 전이나 100년 전처럼 똑같이 나타나는 것이다. 이런 사실을 아는 투자자는 거의 없다. 따라서 당신은 이것을 경쟁 우위 요소로 만들 수 있다.

 

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