NH투자증권 [프리미어 블루 포트폴리오] 개인 투자자를 위한 10월 투자전략: 방어하며 기회 찾기
매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.
글로벌 Top-Down 포트폴리오 전략 방어하며 기회 찾기
글로벌 포트폴리오: 변동성은 줄이되 가격 조정 국면에서 대응 필요
10월 포트폴리오 방향성은 변동성 관리에 중점. 이에 제약, 필수소비재, 음식료 등 방어주에 무게
지수 추종 대형성장주의 경우 주가 하락에 따른 밸류에이션 및 가격 메리트 발생 시 분할 매수
| 카테고리 | 기업명 | 티커 | 투자 포인트 |
| Quality & Dividend Select | 유나이티드 헬스그룹 | UNH | • 미국 최대의 민영건강보험 기업으로 견조한 성장세 지속 |
| 존슨앤드존슨 | JNJ | • 제약, 의료기기, 생활용품 등 다양한 라인업 확보를 통한 안정적 매출 유지 | |
| P&G | PG | • 오랄비 페브리즈, 질레트, 헤드앤숄더 등의 브랜드 보유한 글로벌 생활용품 | |
| Conviction Picks | 애플 | AAPL | • iOS 기반 서비스 비즈니스 모멘텀, 애플 페이 및 뮤직의 양호한 성장 |
| 마이크로소프트 | MSFT | • 기업향 갱신 지속 구독 모델, Azure, 게이밍 등에 기반한 양호한 현금흐름 | |
| 테슬라 | TSLA | • 모델3 및 Y의 인기에 힘입어 2019년부터 2021년까지 완성차 인도 연평균 74% 증가 | |
| Large Cap Core | 엑슨모빌 | XOM | • 글로벌 에너지 선도 기업으로 유가 상승에 따른 실적 개선 진행 중 |
| 코카콜라 | KO | • 강력한 브랜드 파워를 보유한 동사의 논알콜 음료 시장 점유율은 40% 수준 | |
| Momentum Play | TJX컴퍼니스 | TJX | • 미국 내 재할인 패션 리테일 부문을 선도하는 기업으로 리오프닝 수혜 |
| 아처 대니얼스 미들랜드 | ADM | • 글로벌 메이저 4대 곡물 기업으로 애그플레이션 수혜에 따른 이익 성장 기대 |
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