자본추적자

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기억해 S&P 500 Annual Total Return 투자총수익

기억해 미국 증시 주요 등락 이벤트

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안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 51% 게임 손자병법 (김태수 저)의 '5장 모든 것은 5%가 결정한다'에 나오는 내용 소개드립니다. 책은 기본적으로 겜블링에 대한 내용이지만 투자의 관점에서도 생각해보고 배울 점이 많아 주요 내용 몇몇 추려보겠습니다. 모든 것은 5%가 결정한다; 운인가 우연인가 도박판에서는 이런 황당한 상황이 훨씬 더 자주 발생한다. 마치 운이 한 곳으로 몰려다니는 것 같은 느낌이 들 때가 대단히 많은 것이다. 특히 결정적인 순간마다 좋은 패를 떠서 여럿 울게 만드는 사람, 즉 수덕(德)이 넘치는 사람들을 보면 '도박은 운이 아니다'라는 우리의 신념은 쉽게 해체돼 버리고 만다. 그러나 스케이트 경기장에서의 우연한 해프닝과 도박판에..

기억해 10년 뒤 우리를 부자로 만들어 줄 단 한장의 그림

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 51% 게임 손자병법 (김태수 저)의 '4장 전략이란 무엇인가'에 나오는 내용 소개드립니다. 책은 기본적으로 겜블링에 대한 내용이지만 투자의 관점에서도 생각해보고 배울 점이 많아 주요 내용 몇몇 추려보겠습니다. 전략이란 무엇인가; 블랙잭을 보면 전략이 보인다 블랙잭 게임의 진행방식은 우리가 흔히 즐기는 포커 게임의 일종인 바둑이'나 '깜깜이'와 비슷하다. 즉, 플레이어는 '스테이(stay)'를 선언하여 카드를 더 받지 않을 수도 있고, '드로우(draw - 우리말로 '한 장 더!')'를 선언하여 카드를 한 장 더 받을 수도 있다. 드로우는 필요에 따라 몇 번이고 더 할 수 있는데, 만약 플레이어가 어느 순간에 스테이..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 51% 게임 손자병법 (김태수 저)의 '3장 프로는 도박하지 않는다'에 나오는 내용 소개드립니다. 책은 기본적으로 겜블링에 대한 내용이지만 투자의 관점에서도 생각해보고 배울 점이 많아 주요 내용 몇몇 추려보겠습니다. 포커의 신은 주사위 놀이를 하지 않는다; 기댓값에 따라 행동할 수 있는 사람 나는 이 책 서두에서는 젊은이들에게 도박을 금지할 필요가 없다고 역설하고, 이 장(章)의 서두에서는 도박 때문에 망가진 내 젊은 시절의 모습을 소개했다. 논지가 오락가락하는 모습으로 비춰질 수 있고, 그러므로 필자가 혹시 정신분열증이거나 다중인격자가 아닌가 하고 의심하는 분이 있을지 모르겠다. 물론 그런 오해가 생길 수 있다(아..

우리의 인생에서 확실한 것이 어디 있으며, 또 돈을 걸지 않고 되는 일이 과연 얼마나 있는가? 우리는 늘 불확실한 미래 앞에서 계속해서 무언가 결정해야 하는 도박사의 삶을 살고 있다. “주식투자와 외환거래는 그 본질이 도박이며, 거기에 어설픈 거시경제학적 지식이 개입되는 순간 게임을 망친다고 했다. 수학자 켈리 주니어가 말한 것처럼, 어차피 돈을 걸어서 따면 투자요, 잃으면 도박인 것이다." "하수는 합당한 근거 없이 '혹시나' 하는 막연한 생각만 가지고 콜을 하기 때문에 적은 돈처럼 보여도 '도박'을 하는 것이고, 고수는 충분한 이유와 근거를 가지고 베팅을 하기 때문에 무모한 것처럼 보여도 '계산된 모험'을 하는 것이다." 어떻든 우리는 이처럼 아주 희박한 확률에 대해서는 실제보다 그 크기를 훨씬 더 ..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

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안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 현명한 자산배분 투자자(윌리엄 번스타인 저)의 Part 8 자산배분 전략 실천하기에 나오는 최적의 리밸런싱 기간에 대한 내용 소개드립니다. 2021.06.30 - [투자생각] - Portfolio Visualizer 장기투자전략 백테스트 해보기 2021.07.01 - [투자생각] - Portfolio Visualizer 장기투자전략 최고 수익률 비과세 계좌의 리밸런싱과 최적의 리밸런싱 기간에 대해 포트폴리오를 얼마나 자주 리밸런싱해야 할까? 비과세 계좌에 투자하고 있다면 세금 부담이 없기 때문에 얼마든지 할 수 있다. 이 경우 최적의 리밸런싱 빈도는 얼마일까? 수익률 재조정의 주요 효과는 리밸런싱 보너스이다. 즉 강..

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안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 예전 포스팅에서 로고스님의 순환식 적립 투자론에 대해 말씀드렸는데요, 한 달 한번 3 종목씩 매달 매수하고 1년 뒤 매도하여 리밸런싱 하는 전략이었고, 종목 선택에 있어서는 조엘 그린블라트의 마법공식 기준(또는 본인 선택 퀀트전략)으로 매달 우선순위 3 종목을 매수할 수 있다는 것이었습니다. 자세한 사항은 아래 참고해 주시고, 끝에 매매일지(2021.08) 남겨두도록 하겠습니다. 장기로 봤을 때 어떻게 될지 기대가 됩니다! 2021.04.15 - [투자생각] - 순환식 적립 투자와 조엘 그린블라트 마법공식 1

주식 투자의 신(김응수 저) SECTION 06 / 투자의 성공은 심리적인 문제, 실패를 두려워하지 마라 중에서, 투자 결과에 대한 책임은 항상 스스로에게 있다. 투자자들에게서 흔히 나타나는 미신적인 믿음을 바탕으로 한 투자는 그동안의 경험을 통해 돌아보면 투자자 자신과 가장 근거리에 있는 측근들, 지인들을 통해서 얻어지는 투자 정보 즉, 그들이 제공하는 카더라의 정보를 본인만 알고 있는 고급 정보로 착각을 하는 경우가 대부분이라는 것입니다. 중요한 것은 이러한 정보의 질과 정보를 생산하는 핵심 주도자들의 의도가 무엇인지를 확인하는 것 또한 투자자 자신의 몫이란 사실입니다. 흔히들 말하는 작전 세력의 핵심 공모자들은 자신들이 주도적으로 움직이기 때문에 자신의 행동에 대해서 그들을 따르는 추종자보다 잘 알..

주식 투자의 신(김응수 저) SECTION 06 / 투자의 성공은 심리적인 문제, 실패를 두려워하지 마라 중에서, 투자의 가장 큰 적은 두려움입니다. 무한한 가능성과 리스크 앞에서 대부분의 투자자들은 어느 쪽을 선택할까요? 투자의 성공은 80%가 심리적인 문제이고, 나머지 20%는 기본적인 문제, 기술적인 문제 등 개인의 성향에 따라 다를 것입니다. 두려움의 가장 큰 원인은 리스크 때문입니다. 리스크를 줄인다면 두려움도 자연스럽게 줄어들 것입니다. 투자에서 성공하려면 자신감과 자기 신뢰가 반드시 필요합니다. 자신감은 두려움이 없는 상태이고, 자기 신뢰는 어떤 행동을 해야 할지 알고 필요한 순간에 망설임 없이 실행하는 것입니다. 가장 이상적인 투자는 물 흐르듯 시장을 따라가는 것입니다. 시장을 알기 전에 ..

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매매 타이밍market timing 을 잡는 것이나 대박 종목을 발굴하는 것Stock picking은 장기적으로 거의 불가능하다. 누구도 지속적으로 성공하지 못한다. 펀드의 투자 수익에 대한 기여도를 조사한 결과, '매매 타이밍'과 '종목 발굴'은 10% 미만인 반면, 자산배분이 90% 이상을 차지했다. 즉 자산배분 전략이 10배나 중요했다. 장기적 관점에서 성공적인 투자의 핵심은 다양한 자산군의 일관된 자산배분 전략에 있다. 금융의 역사와 투자자의 심리를 이해하자 투자를 하면서 공부해야 하는 것은 투자 상품과 관련 제도가 있다. 하지만 더 중요한 것이 투자의 역사와 투자자의 심리가 아닐까 싶다. 1630년대의 네덜란드 튤립 광기와 1720년의 미시시피 회사와 남해 회사의 거품이 묘사되어 있었다. 실제로..

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