NH투자증권 [자산배분] 2024년 3월 시장 전망 및 ETF 전략
매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.
NH투자증권 [자산배분] 2024년 3월 시장 전망 및 ETF 전략 / 2024.02.29 / 한슬기
2월 리뷰 : 금리 인하 시점 지연에 따른 금리 상승에도 강세를 이어간 글로벌 증시
매파적이었던 1월 FOMC에 이어 2월 美 물가지표마저 예상치를 상회하면서 예상 금리 인하 시점은 6월 이후로 늦춰졌습니다. 시장 금리는 전월 대비 상승하였으나, 견고한 경기와 기업 실적에 기반한 성장주 모멘텀이 지속되면서 글로벌 증시는 상승세를 이어갔습니다.
3월 자산군별 투자 테마 & Focus ETF : 펀더멘털 개선이 뒷받침되는 지역 & 테마에 대한 집중 이어질 것
2월 하순까지 금리 상승세가 이어졌음에도 불구하고, 글로벌 주도주들의 상승세는 꺾이지 않았습니다. 3월에는 슈퍼 화요일, FOMC 등 증시 변동성을 높일 수 있는 이벤트가 산재해 있지만, 기간 조정일 가능성이 크다는 판단입니다. 증시 조정시 중기적 주식 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있습니다.
선진국 중에서는 펀더멘털이 개선되고 있는 미국과 일본, 신흥국에서는 글로벌 공급망 재편에 따른 수혜가 이어지는 인도 선호를 유지합니다. Nvidia의 호실적과 견조한 실적 전망에 기반하여 AI•반도체 테마의 주도적 입지는 더욱 굳건해질 것이라는 판단입니다. 대선과 3월 FOMC 관련 이벤트를 소화하면서 증시가 기간 조정을 받을 경우, 위 자산들을 중심으로 주식 비중 확대 기회로 삼으실 것을 권고 드립니다.
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