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[내돈내산 BOOK리뷰] #097 루거 총을 든 할머니

“혹여 네가 원하지 않는 걸 시키는 돼지새끼가 있거들랑, 실랑이하고 자시고 할 게 없어! 바로 이걸로 대답해버려!” 나나가 베르트의 코에 커다란 식칼을 흔들어대고 난 뒤, 창문 위에 매달려 꾸덕꾸덕 말라가는 햄 속에 힘껏 꽂았다. “이렇게!” 나나는 그 자세로 꼼짝도 하지 않았다. 손이 칼에서 떨어질 줄을 몰랐다. 노쇠한 푸른 정맥이 주름이 자글자글한 피부 속에서 부풀어 올랐다. 한 줄기 공기도 스며들 틈 없이 굳게 다문 입술. 모든 숨이 무겁게 공기가 들고 나는 코로 집중되어 있었다. “사내들이란 일단 흥분하면 더 이상 말이 통하지 않아." “그래도 할머니를 존중하게 하려고 그 꼰대들을 담근 거 아니었어요?" “그래, 맞아. 하지만 존중은 폭력으로 관철시켜서는 안 돼, 절대.” “그러는 할머니는요? 왜..

책 한줄 2023.06.25

삼성증권 2023.06 BRICS 공동통화의 도전: 지정학 분석

삼성증권 2023.06 BRICS 공동통화의 도전: 지정학 분석 2023년 6월 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. BRICS 공동통화의 도전: 지정학 분석 2023년 6월, 유승민, 2023-06-13 BRICS 공동화 창설 추진 중 • 빠르면 8월 남아공에서 열리는 BRICS 정상회담에서 새로운 공동통화가 출범할 전망. 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방의 금융제재가 BRICS 공동통화 추진의 기폭제가 됨. BRICS 공동통화는 유통 통화가 아닌 회원국 사이의 무역에서 달러를 대신하는 결제수단으로 출발할 전망. 실무는 BRICS가 공동 설립한 신개발은행(NDB)이 담당. 공동통화의 명칭은 아직 불분명. R5(또는 R5+), BRICS coin 등이 거론. • 공동통..

미래에셋 [Ideas for Market] Just longer

미래에셋 [Ideas for Market] 2023.06 Just longer 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 미래에셋 [Ideas for Market] Just longer, 2023-06-14, 박광남 디스 인플레 지속 • 미국의 5월 소비자물가는 전년대비 헤드라인은 4.0%, 코어는 5.3% 상승하며 시장 예상에 부합했음. 하지만 헤드라인은 에너지 가격 하락, 코어는 중고차 가격 상승 등 특정 요인의 기여율이 높았다는 점에서 해석이 분분. 코어의 경우 주거비가 여전히 높은 수치를 기록하며 끈적한 물가에 대한 우려를 자극. • 분분한 해석에도 불구 디스인플레이션 기조는 조금 더 명확해졌다는 판단. 일단 중고차 가격은 선행지표로 볼 수 있는 만하임 중고차 지수가 ..

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.06 주도주에 대한 생각

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.06 주도주에 대한 생각 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [전략의 샘] 주도주에 대한 생각, 강현기, 2023-06-11 ■ 금융장세의 잔존과 실적장세의 도래가 겹치며 주도주에 대한 고민이 깊어지는 시점 ■ 약달러 환경 찾아올 때 해외 자금의 선택까지 이뤄질 수 있는 주식에 초점을 맞춰야 ■ 대형주 내에서 2차전지를 위시한 모멘텀 관련주 및 반도체를 필두로 하는 가치 관련주 주목 지난 수주 간 「하반기 찾아올 의외의 강세장」 시리즈를 통하여 주식시장이 상승할 것으로 판단하는 이유를 언급해 왔다. 이후 가늠할 것은 "과연 어떤 주식이 초과 성과를 달성할까?"에 대한 점이다. 한마디로 주도주를 생각해 봐야 하는 것이다. 올해 하반기 ..

라오어 밸류 리밸런싱(VR) 매매일지(23년 06월 셋째 주) #056

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

[23.06.19] 주간시황기록, 키워드

미시간대 1년 기대 인플레, 5월 4.2% → 6월 3.3% FOMC 소화하며 '금리 50bp 못 올릴 것' FOMC 금리 동결 및 덜 매파적인 파월 5월 소매판매 0.3% MOM vs -0.2% 5월 수입물가지수 -0.6% MOM vs -0.5% 주가 상승장 소외 불안감(FOMO) 시장 예상에 부합한 5월 소비자물가 골드만삭스, S&P전망, 4000 → 4500 연휴 앞두고 막판 차익 실현 매물 출회 (기술주) FED의 매파적 가이던스 (연말까지 50bp↑) 25bp 금리 올린 ECB, 가이던스도 매파적 다음 주 주요경제지표 일정 6/19(월) 미 휴장 6/20(화) 중국 LPR 금리결정 6/21(수) 2차 우크라이나 재건 회의 6/22(목) 미국 5월 CB 경기선행지수, 파월 연준 의장 의회 발언 6..

[내돈내산 BOOK리뷰] #096 그해, 여름 손님

‘우정’이라는 낱말이 떠올랐다. 하지만 사전에서 정의하는 우정은 생경하고 침잠 상태의 것이라 관심이 없었다. 그가 택시를 내린 순간부터 로마에서 작별 인사를 할 때까지 내가 원한 건 어쩌면 모든 인간이 서로에게 원하는 것, 삶을 살아갈 수 있게 만들어 주는 것이었다. 그것은 그에게서 먼저 나와야만 했다. 그래야 이어서 내게서도 나올 수 있었다. “네 이름으로 나를 불러 줘. 내 이름으로 너를 부를게.” 태어나 처음 해 본 일이었다. 그를 내 이름으로 부르는 순간 나는 그 전에, 어쩌면 그 후에도 타인과 공유한 적 없는 영역으로 들어갔다. 나는 잠시 멈추었다. 당신이 전부 다 기억한다면, 정말로 나와 같다면 내일 떠나기 전에, 택시문을 닫기 전에, 이미 모두에게 작별 인사를 하고 이 삶에 더 이상 할 말이..

책 한줄 2023.06.18

미래에셋 2023.06 24년 K-신약 사이클을 위한 준비

미래에셋 [2023 하반기 전망] 금융 장세와 저성장: 2010년대 시장 데자뷰 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [2023 하반기 전망] 제약/바이오, 24년 K-신약 사이클을 위한 준비, 김승민 외1, 2023-06-07 24년 K-신약 사이클을 위한 준비 한국 제약/바이오 섹터는 크게 3번의 Hype를 거쳤다. 2015년 한미약품의 대규모 기술수출, 2017년 셀트리온의 바이오시밀러 유럽 시장 침투, 2020년 삼성바이오로직스의 항체 CMO 대규모 수주 등이다. 해당 구간에 본 업체들은 실적으로써 본 비즈니스를 증명했다. 우리가 기대하는 다음 사이클은 신약으로써 실적을 증명하는 시기다. 그리고 그 시기는 2024년이 될 것으로 예상한다. 우리의 탑픽은 유한양행과..

NH투자증권 [그린에너지/방위산업] 2023.06 미중 패권경쟁 속 기회요인

NH투자증권 [그린에너지/방위산업] 2023.06 미중 패권경쟁 속 기회요인 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [그린에너지/방위산업] 미중 패권경쟁 속 기회요인, 2023-06-08, 이민재, 이재광, 정연승, 최영광 > 원전 - 원전 시장 확대와 한국 역할론 바이든 행정부는 SMR(소형모듈원전)을 포함한 원자력 발전의 역할을 강조하고 있다. DOE에서 발간된 보고서에 따르면 미국은 2050년까지 신규 원전 200GW를 건설할 목표를 세우고 있다. 한국은 이런 미국과의 중장기 협력을 이뤄낼 수 있는 유일한 국가이다. 현재는 Westinghouse와 한국전력 사이 분쟁이 있지만, 놓여있는 상황을 감안하면 원만한 합의가 이뤄질 전망이다. 하반기 원전 산업에 대한 심이 필..

삼성증권 2023.05 신재생에너지(OVERWEIGHT): 풍력발전 시장에 부는 신(新)바람

삼성증권 2023.05 신재생에너지(OVERWEIGHT): 풍력발전 시장에 부는 신(新)바람 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 신재생에너지(OVERWEIGHT): 풍력발전 시장에 부는 신(新)바람, 허재준, 2023-05-31 세계풍력에너지위원회(GWEC)에 따르면 글로벌 풍력 누적 설치량은 2023년 1TW를 넘어서고, 2030년에 2TW를 초과할 것으로 전망됩니다. 1980년 최초의 풍력 발전단지가 조성된 이후 1TW를 설치하기까지 40년이 넘는 시간이 걸렸으나, 추가로 1TW를 설치하기까지는 채 10년도 걸리지 않는다는 뜻입니다. 당사는 이처럼 빠르게 성장할 풍력발전 시장에 부는 새로운 바람에 주목하였습니다. 국내 기업들은 풍력발전 산업이 성장하는 흐름에 맞춰서..

DB금융투자 [Concise] 2023.06 지준 리스크, 고용지표의 오경보에 유의

DB금융투자 [Concise] 2023.06 지준 리스크, 고용지표의 오경보에 유의 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [문홍철의 Concise] 지준 리스크, 고용지표의 오경보에 유의, 문홍철, 2023-06-04 ■ 당초 우려보다는 지준의 흡수 속도가 느려질 가능성 존재 ■ 노동공급 증가에 따른 인플레 압력 둔화 흐름은 순조롭게 진행중. 유가가 단기 변수 ■ 그럼에도 불구하고 강달러 지속, 중앙은행 초과긴축의 부작용 예상, 채권 비중 확대 당초 우려보다는 지준의 흡수 속도가 느려질 가능성이 존재: 우리는 부채 한도 협상이 타결되면 연방정부가 대규모 국채 발행에 나서면서 지준이 빠르게 줄어들 수 있다고 밝혀왔다. 그런데 최근 이러한 견해를 수정할 수 있는 데이터가 모..

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.06 하반기 찾아올 의외의 강세장 - 펀더멘탈 인식 전환

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.06 하반기 찾아올 의외의 강세장 - 펀더멘탈 인식 전환 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [전략의 샘] 하반기 찾아올 의외의 강세장 - 펀더멘탈 인식 전환, 강현기, 2023-06-04 ■ Cost Push 인플레 환경에서 물가는 다른 변수에 영향을 주는 선도적인 역할을 수행 ■ 물가상승률 하락 → 화폐당 구매력 제고 → 소비 향상 → 펀더멘탈 개선 → 주식시장 상승 ■ 따라서 올해 하반기 주식시장은 실적 장세의 성격이 가미되며 상승할 수 있다고 판단 세상만사는 고정된 것이 아니다. 원인과 결과가 뒤바뀌는 경우가 허다하다. 물가 역시 마찬가지다. 일반적으로는 수요에 영향을 받아서 물가가 형성되지만, 어떤 때에는 물가에 영향을 받아..

[23.06.11] 주간시황기록, 키워드

S&P500지수도 강세장 진입, 낙관론↑ 테스라 등 전기차 관련주 일제 상승 지난주 신규 실업수당 26.1만명 vs 23.5만명(예상) 세계은행, 올 미국 성장 전망 0.5% → 1.1% 상향 80%에 달하는 6월 금리 동결 확률 골드만삭스 '미 침체 확률 35% → 25%' FOMC 앞두고 '너무 뛰었다'는 불안감 호주, 캐나다처럼 미국도 금리 깜짝 인상 가능성 조금 더 높아진 7월 금리 인상 확률 5월 ISM 서비스업 심리 50.3 vs 52.3 다음 주 주요경제지표 일정 6/13(화) 미국 5월 소비자물가지수 6/14(수) 미국 5월 생산자물가지수, FOMC 회의 6/15(목) 미국 5월 산업생산, 소매판매 6/16(금) 미국 6월 미시건대 소비자심리지수 다음 주 주요실적발표 6/12(월) 오라클,..

[내돈내산 BOOK리뷰] #095 현남 오빠에게

이제야 조금 내 인생을 돌아보고 계획하고 스스로 살아가고 있습니다. 하고 싶은 일도 많고요. 제 삶을 포기할 수가 없어요. 저는 출산 계획이 없습니다. 게다가 오빠는 기대에 차서 ‘강현남 주니어’니 ‘해랑 강씨 12대손’이니 그런 말을 하는데, 저는 해랑 강씨도 아니고 대를 이어야 하는 의무감을 지고 싶지도 않아요.

책 한줄 2023.06.11

NH투자증권 2023.05 탄소중립시대, 에너지 전환용 금속에 주목

NH투자증권 2023.05 탄소중립시대, 에너지 전환용 금속에 주목 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [2023년 하반기 전망: 철강/비철금속산업] 탄소중립 시대, 에너지 전환용 금속에 주목, 2023-05-22, 이재광 향후 금속 시장의 성장은 에너지 전환용 금속이 이끌 것으로 전망한다. 2000년 이후 성장을 이끌었던 중국의 경제성장은 둔화된 반면 탄소중립을 위한 주요국들의 정책은 강화되고 있기 때문이다. 탄소중립 시대의 주인공은 리튬/니켈/구리가 될 것으로 전망한다. 에너지 전환용 수요가 구조적으로 성장할 것으로 전망되기 때문이다. 단, 현재 가격 측면에서는 구리를 주목해야 할 것으로 판단한다. 리튬과 니켈의 경우 현재 가격 수준은 신규 공급 증가가 가능한 수준..

NH투자증권 [프리미어 블루 포트폴리오] 개인 투자자를 위한 2023년 하반기 투자전략

NH투자증권 [프리미어 블루 포트폴리오] 개인 투자자를 위한 2023년 하반기 투자전략 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [프리미어 블루 포트폴리오] 개인 투자자를 위한 2023년 하반기 투자전략, 2023.05.31, 백찬규 다른 환경, 다른 전략. Every Man for himself 2023년 하반기 해외주식 투자는 테마와 펀더멘털을 고루 활용하는 전략을 제안합니다. 미국 빅테크가 주도하고 있는 AI 테마는 하반기에도 이어질 것입니다. 말하는 대로 이루어지는 ChatGPT의 확산과 선두기업의 실적화에 주목해야 합니다. 중국은 국유기업 재평가를 둘러싼 테마성 장세가 당분간 예상되나 펀더멘털로 회귀할 것입니다. 2차전지, 태양광, 헬스케어를 투자 유망 업종으로 제..

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.05 하반기 찾아올 의외의 강세장, 채권 수익률곡선 변화

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.05 하반기 찾아올 의외의 강세장, 채권 수익률곡선 변화 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [전략의 샘] 하반기 찾아올 의외의 강세장 - 채권 수익률곡선 변화, 강현기, 2023-05-29 ■ 미국 부채 한도 협상 타결 이후 장단기 금리차 확대 가능성 점증 ■ 지금처럼 Cost Push 인플레에서 장단기 금리차 확대될 때 주식시장 상승한다는 점 주목 ■ 올해 하반기 주식시장이 의외의 강세장을 맞이하리라는 의견을 유지 미국의 부채 한도 협상이 타결된 이후 재정정책에 대한 기대가 줄어든 반면 오히려 통화정책에 대한 기대는 높아졌다. 해당 현상이 기존까지의 여러 요인과 융합하여 채권 수익률곡선 변화에 따른 장단기 금리차 확대 가능성을 불..

DB금융투자 [Concise] 2023.05 부채협상, 당장은 지준감소, 결국 인플레 하락

DB금융투자 [Concise] 2023.05 부채협상, 당장은 지준감소, 결국 인플레 하락 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [문홍철의 Concise] 부채협상, 당장은 지준감소, 결국 인플레 하락, 문홍철, 2023-05-29 ■ 법안통과가 순조로울 경우 1~2개월간 지준 유동성이 급속도로 흡수될 우려 존재 ■ 추경 적자국채 10조원 선반영, 채권가격 메리트 크게 확대, 달러/원, 단기 하락, 중기 상승 법안 통과가 순조로울 경우 1~2개월간 자준 유동성이 급속도로 흡수될 우려 존재: 우리가 지난 자료에서 언급했듯이 재발화를 막기 위해서는 충분한 물(Liquidity)가 필요하다. 부채한도 협상이 타결될 경우 상당한 지준이 순간적으로 흡수되면서 은행위기를 다시 촉발..

라오어 밸류 리밸런싱(VR) 매매일지(23년 06월 첫째 주) #055

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Po..

[23.06.04] 주간시황기록, 키워드

부채한도 불확실성 소멸 3.7% 찍은 5월 실업률 및 임금 상승률 둔화 중국에서 부동산 부양책 내놓을 가능성 시총 1조 클럽 가입한 엔비디아, 기술주↑ 식지 않은 AI(인공지능) 열기, 마벨 주가도 급등 5월 비농업 일자리 수 33.9만 개 vs 19만 높아진 FED의 7월 금리 인상 가능성 5월 컨퍼런스보드 소비심리 102.3 vs 4월 103.7 4월 근원 PCE 물가, 4.7% YOY vs 4.6% 다음 주 주요경제지표 일정 6/05(월) 미국 5월 마킷 서비스업 PMI, 5월 ISM 서비스업 PMI 6/09(금) 중국 5월 생산자물가지수 다음 주 주요실적발표 6/05(월) 깃랩 6/07(수) 트립닷컴, 캠프벨수프, 유나이티드 내추럴푸즈 6/08(목) 도큐사인 6/09(금) 니오

[내돈내산 BOOK리뷰] #094 칼의 노래

출판사 서평. 『칼의 노래』(2007)는 이순신이 임금의 명을 거부했다는 죄로 옥고를 치르다가 전세가 기울자 풀려나 삼도수군통제사를 맡게 된 정유년부터, 노량해전에서 적탄을 맞아 영면하기까지 겪은 사건들을 담고 있다. 김훈은 전쟁터에서 명예롭게 죽고자 하는 무인 이순신이 정작 전쟁 외의 상황 때문에 겪었을 인간적인 고뇌를 사실적으로 그려낸다.

책 한줄 2023.06.04

삼성증권 2023.05 지멘스(SIE DE): 미국을 넘어서는 기업은 다 이유가 있다.

삼성증권 2023.05 지멘스(SIE DE): 미국을 넘어서는 기업은 다 이유가 있다. 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. 지멘스(SIE DE): 미국을 넘어서는 기업은 다 이유가 있다, 김도현, 2023-05-22 • 사업모델 전반적으로 확산되는 실적개선의 추세에 주목 • FY2023 실적 Guidance도 상향 조정 • 사업모델의 고도화 불구하고 동종 업종 대비 저평가된 Valuation에 주목 FY2Q23 실적 Review: Global 공장 자동화 산업의 선두기업인 지멘스(SIE DE)가 양적인 지표 측면은 물론 질적인 해석의 측면에서도 모두 만족스러운 내용을 담은 FY2Q23(9월 결산법인) 실적을 내놨다. 주력사업들의 외형 성장률 및 수익성이 전반적으로 호전..

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.05 하반기 찾아올 의외의 강세장, 부활하는 사이클

DB금융투자 [전략의 샘] 2023.05 하반기 찾아올 의외의 강세장, 부활하는 사이클 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [전략의 샘] 하반기 찾아올 의외의 강세장, 부활하는 사이클, '실질 유동성'의 반격, 강현기, 2023-05-21 ■ 오스트리아학파의 경기변동 이론으로 대변되는 금융 및 경제의 사이클이 근래 부활 ■ 기준금리와 자연이자율의 관계에 따라 주식시장이 움직인다는 점을 주목 ■ 현재 진행되고 있는 금융 및 경제의 사이클 상승을 선제로 반영하며 주식시장은 오를 것 요즘 금융 및 경제에서 특징적인 점은 사이클이 부활하고 있다는 것이다. 큰 폭의 하락(상승) 이후 큰폭의 상승(하락)이 이어지는 상황이다. 이와 같은 사이클의 부활이 올해 하반기 주식시장에 어떤..

미래에셋 [2023 하반기 전망] 금융 장세와 저성장: 2010년대 시장 데자뷰

미래에셋 [2023 하반기 전망] 금융 장세와 저성장: 2010년대 시장 데자뷰 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [2023 하반기 전망] 금융 장세와 저성장: 2010년대 시장 데자뷰, 박희찬 외1, 2023-05-23 경기 전망: 하반기 미국 경기 둔화 국면, 경기침체는 아직 아닐 듯 - 경기선행지수는 미국 경기침체를 예고하는 중. 은행 위기와 대출 기준 강화, 가계 부채 부실 확산도 문제. - 하지만, 미국 기업들 이익 여건이 아직 양호해서 일자리 급감 가능성 낮고, 인플레 완화가 실질 소비에 우호적. - 신용긴축 강도, 은행 연쇄 파산 등이 핵심 불확실성. 단, 이쪽에서 문제 커지면 연준은 신속히 완화 기조로 선회할 것. - 중국은 리오프닝 이후 내수 회복세이..

DB금융투자 [Econ Guide] 2023.05 Fed 멈춤 재확인 & 단기 걸림돌

DB금융투자 [Econ Guide] 2023.05 Fed 멈춤 재확인 & 단기 걸림돌 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [Econ Guide] Fed 멈춤 재확인 & 단기 걸림돌, 박성우, 2023-05-21 ■ 파월의장 발언을 통해 "충분한 수준의 긴축 도달 재확인. 다만 인하로의 전환에는 신중 ■ 미국 주가지수의 추가 상승을 위해서는 연준의 본격 완화 전환 기대감이 필요할 듯 ■ 부채한도 문제가 해결되면 단기적으로 유동성 압박 국면이 찾아올 수 있어 파월의장 발언을 통해 "충분한 수준의 긴축 도달" 재확인. 다만 인하로의 전환에는 신중: 지난 주말 제롬 파월 의장의 "과잉 긴축 위험과 과소 긴축 위험이 균형을 이루고 있다" 발언은 지난 5월 FOMC 성명서에서의 ..

DB금융투자 [투자의시대] 6월 House View 불확실성을 친구로 기회를 잡자

DB금융투자 [투자의시대] 6월 House View 불확실성을 친구로 기회를 잡자 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. DB금융투자 [투자의시대] 6월 House View 불확실성을 친구로 기회를 잡자, 문홍철, 2023-05-26 불확실성을 친구로 기회를 잡자 그리스 신화 속 기회의 신 '카이로스'는 날개가 달려 속도가 빠르고 뒷머리에만 머리카락이 없어 스쳐 지나가고 나면 다시 붙잡을 수 없다고 한다. 수천년 전이나 지금이나 기회는 비슷한 속성을 가지고 있다. 부채한도 협상으로 인한 시장 혼란은 사후적으로 기회임이 판명날 것이다. 자산가격이 일시적으로 충격을 받을 수 있고 특히 장기국채 금리가 최근 다시 상승하고 있지만 불확실성을 친구로 둔다면, 그리고 풍성한 머리숱의..

[23.05.28] 주간시황기록, 키워드

부채 협상 타결 근접(2년 상향, 국방 제외 예산 동결) 식지 않은 AI 열기 (마벨 주가도 급등) '실적호조' 엔비디아 급등, 반도체주 ↑ 속보치보다 상향된 1분기 성장률(1.3%) 5월 S&P 서비스지수 55.1, 13개월 만의 최고 BofA '실적 호조, 연말 전망치 상향' 4월 근원 PCE 물가, 4.7% YOY vs 4.6% 확 뛴 6월 기준금리 인상 확률 FOMC 의사록 등에서 확인된 매파 분위기 5월 S&P 제조업지수 48.5, 3개월 만의 최저 FED 불러드 '금리 두 번 더 올릴 필요' 다음 주 주요경제지표 일정 5/29(월) 미국 휴장 5/31(수) 미국 4월 JOLTS, 연준 베이지북 6/01(목) 미국 5월 ISM 제조업 PMI, ADP 민간고용 6/02(금) 미국 5월 고용보고서 ..

[내돈내산 BOOK리뷰] #093 고구려 1, 2, 3

출판사 서평. 신분을 숨기고 살아야 했던 을불, 을불은 어떻게 왕의 자리에 오를 수 있었는가! 소설 『고구려』는 고구려 역사 중 가장 극적인 시대로 손꼽히는 날들을 살아낸 미천왕 을불의 이야기로 출발한다. 조부인 13대 서천왕의 죽음에 이은 폭군 상부의 즉위. 기구한 운명은 왕손인 을불로 하여금 쫓기는 몸으로 천하를 유랑하도록 만든다. 험난한 고난 속에서도 “나는 반드시, 반드시 고구려의 왕이 되겠습니다. 왕이 되어 온 천지에 신음하는 백성들을 구해야만 하겠습니다.” 라고 고백하는 을불은 폭정에 신음하는 백성들과 함께 살을 부비며 살아간다. “왕이란 오로지 백성을 위해서만 살아야 한다”는 그의 의지는 불행한 운명을 거슬러 점점 왕좌에 다가간다.

책 한줄 2023.05.28

미래에셋 2023.05 테슬라가 찐 AI 기업이다

미래에셋 2023.05 테슬라가 찐 AI 기업이다 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. [대표 해외주식 등락률과 이슈] 테슬라가 찐 AI 기업이다, 한종, 2023-05-19 AI는 단기테마가 아니다! 3 Key Factors! - 이렇듯, 최근에는 경기침체나 미국의 금리 변화 같은 이슈 말고도 시장을 지배하고 있는 것이 다름 아닌 AI라고 할 수 있음. 이러한 AI 열풍이 단기 테마성으로 끝나지 않을 것이라고 생각. 골드만삭스는 이번주 이런 주장을 했음. AI 산업이 매년 1.5%의 생산성을 높여줄 것이기 때문에, 종합적으로 S&P500 기업들의 이익 규모도 향후 10년 동안 30%나 증가할 것이라는 내용. AI를 써서 비용이 줄어들고, 다양한 어플리케이션들이 출현하면..

NH투자증권 2023.05 중요성이 높아지는 사이버보안

NH투자증권 2023.05 중요성이 높아지는 사이버보안 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다. NH투자증권 2023.05 중요성이 높아지는 사이버보안, 2023.05.18, 김동훈 ■ AI 경쟁 심화로 인한 사이버범죄 및 피해금액 증가 - 맥킨지에 따르면, 2025년도 사이버 공격으로 인한 예상 피해금액은 약 10.5조달러에 달하는 반면 민간기업 및 공공 기관의 보안 관련 지출금액은 4분의 1에도 미치지 못함 ■ 사이버 공격에 대한 대응 강화하는 추세 - 미국 정부는 지난 3월 국가 사이버보안 전략을 발표하며 사이버보안 예산 증액을 의회에 요구 - 전세계 사이버 위험지수(CRI)는 개선세를 나타내며 2022년 하반기에 최초로 플러스 기록 - Global X에 따르면, 전세..

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