자본추적자

DB금융투자 [전략의 샘] 2024.07 주식시장은 "대체로" 효율적이다 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [전략의 샘] 주식시장은 "대체로" 효율적이다 / 강현기 / 2024-07-07  ✅미국 고용시장 냉각이라는 수요 감소를 주식시장 상승 동력으로 삼는 비효율 현상 진행 중✅Sahm Rule Recession Indicator는 어느덧 0.43%p로 올라 경기침체 경계선 0.5%p에 근접✅올해 하반기 주식시장에서 리스크 관리가 필요하다는 의견을 유지효율적 시장가설에 관한 워런 버핏의 평가는 절묘하다. 그에 따르면 주식시장은 대체로 효율적이지만 항상 효율적이지는 않다는 것이다. 그러므로 주식시장이 언제나 옳다는 믿음은 때때로 투자자를 곤경에 빠뜨릴 수 있다고 버..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다.   주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(P..

6월 CPI 전월 대비 -0.1% 기록하며 ‘예상 하회’ 연준, 금리 인하 기대감 ↑…달러/엔 환율 1.8% 급락 S&P500ㆍ나스닥, 7월 모든 거래일에 상승 애플 7거래일, 테슬라 11거래일 연속 상승 미국 2분기 GDP성장률 추정 1.5%에서 2.0%로 상향 S&P500ㆍ나스닥, 5거래일 연속 신고가 경신 파월 “더 큰 확신을 얻을 때까지 정책 금리 인하는 적절하지 않아” 애플, 25일 만에 시가총액 1위 되찾아 대형 기술주 급락, 중소형주 급등 다음 주 주요경제지표 일정 7/15 (월) 블랙록, 골드만삭스 7/16 (화) 뱅크오브아메리카, 찰스슈왑, 프로그레시브, 모건스탠리 7/17 (수) J&J, US 뱅코프, 프로로지스 7/18 (목) 유나이티드항공, 도미노피자, DR 호턴, 블랙스톤 7/19..

미래에셋 [글로벌 소프트웨어] 2024.07 SW가 주도할 AI 시대, 하반기부터 본격 시작 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.[글로벌 소프트웨어] 2024.07 SW가 주도할 AI 시대, 하반기부터 본격 시작 / 2024-07-05 / 김수진Intro: 또 다른 역사의 시작 그 첫 스타트선에 서있다  23년 1월 13일, ''ChatGPT가 쏘아올린 AI란 거대한 공''이란 17페이지짜리 보고서를 쓴지 1년 반이 지났다. 바로 그때 AI에 놀랐던 이도, 긴가민가 하던 이도, 어떤 방법으로든 생성AI가 조금씩 삶에 스며들고 있음을 느끼고 있을 것이다. 우리는 영어 학원 대신 ChatGPT와의 대화를 선택하기도 하고, 금융 회사에서 새로운 개발자 동료가 생기기도 했다. ..

삼성증권 2024.07 Global 전력설비: 전력에 묻는 네 개의 질문들 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 업리포트 / Global 전력설비: 전력에 묻는 네 개의 질문들 / 김도현 / 2024-07-01상반기 중 시장의 큰 관심을 끌었던 전력 GRID 테마의 추세가 6월 이후에는 다소 소강 상태로 진입하고 있는 모습입니다. 궁극적으로, 단기 상승 폭이 너무 컸다는 부담이 작용한 결과일 것입니다. 그러나, AI Data Center의 성장에 대한 기대 심리 등 주가 상승을 주도하던 일부 요인들에 대한 의문 또한 전력 GRID 테마 기업들의 추세에 영향을 미쳤다는 판단입니다. 현재의 국면에서 전력 테마와 관련해 투자자들이 궁금해 할 것으로 판단되는 네 개의 중..

NH투자증권 [해외주식 유망 종목] 7월호, 고수와 하수를 구분하는 기준은 용기와 인내심의 원칙이다 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH 해외주식 유망 종목, 2024년 7월, 고수와 하수를 구분하는 기준은 용기와 인내심의 원칙이다 / 2024.06.27 / 변종만 Edge AI로의 확산과 까다로워진 소비자 - 엔비디아(NVDA.US)의 주가 변동성이 커졌다. 기업 가치가 3조달러를 넘어서며 전세계 시가총액 1위에 오를 정도로 주가가 급등한 데 따른 과매수 논란은 자연스럽다. 투자자들은 7월 중순부터 본격화될 2분기 실적시즌에서 높아진 주가에 대한 정당성을 찾으려고 할 것이다. 2분기에도 기업 이익은 증가할 전망이며, 인플레이션이 둔화되고, 고용시장은 균형을 향해 나..

미래에셋 [주식전략] 7월, 쏠림 주의보 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.미래에셋 [주식전략] 7월, 쏠림 주의보 / 유명간 외1 / 2024-06-27지수 상승 속도 둔화 전망 금리 인하 기대로 코스피 상승세가 이어질 수 있겠지만 상승 속도는 둔화될 전망이다. 주가 상승 업종, 종목들의 확장이 제한적이기 때문이다. 코스피 수익률을 상회하는 업종, 종목 비중이 낮아진 국면에서는 지수 상승 추세가 둔화되거나 하락했다. 실적 개선 여부에 따른 주가 차별화 흐름은 지속될 전망이다. 7월 본격적으로 2분기 실적 시즌이 시작되면 기존 주도 업종들의 강세와 쏠림 현상이 심화될 가능성이 높다. 국내 기업들의 상반기 대비 하반기 실적 증가가 제한적이고, 하반기에는 추가적인 실적 하..

DB금융투자 2024.07 AI Hype와 IT버블을 비교할 때 볼 지표 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [주식 문학 산책] AI Hype와 IT버블을 비교할 때 볼 지표 / 강대승 / 2024-07-05✅엔비디아에 대한 반독점 조사로 재차 부각된 IT 버블과 현재 주식시장의 유사성 ✅버블의 완숙 정도를 가늠해 볼 수 있는 지표: VC 투자와 마진계좌 잔액 규모 ✅AI 성장에 대한 기대가 아직 주식시장에 존재하는 것으로 판단 엔비디아 반독점 소송 우려에 커지는 IT버블과의 유사성: 엔비디아가 반독점 조사의 대상으로 거론되면서 지금의 주식시장이 IT 버블과 유사하다는 의견이 힘을 얻고 있다. 90년대 말 최고의 위치에 있었던 마이크로소프트는 1998년 5월 반점법..

유럽 증시 일제히 상승…범유럽권 Stoxx600 지수 +0.6% 테슬라, 2분기 인도량 서프라이즈에 10% 급등 S&P500 사상 첫 5500p, 나스닥 사상 첫 1만 8000p 상회 파월 “디스인플레이션 추세 재개되는 조짐. 데이터는 상당한 진전 보여줘” 6월 ISM제조업PMI 48.5 기록…3개월 연속 위축(생산ㆍ고용↓, 신규주문↑) 英 총선 실시, 佛 극우연합 과반 이하 의석수 예상에 정치적 불확실성 완화 ECB “유로존 회복이 예상대로 이루어질지에 대해 약간의 의구심” 경기 약화 시그널 ↑: 실업수당, ADP 민간고용 부진 및 ISM 서비스업 PMI 부진 엇갈린 희비: WTI 2개월 최고, 비트코인 2개월 최저 미 장기채 수익률 또 상승…가파른 ‘베어스티프닝’  다음 주 주요경제지표 일정 7/08..

NH투자증권 [자산배분] 2024.07 하우스뷰: 주도주의 이유 있는 프리미엄 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH투자증권 [자산배분] 2024.07 하우스뷰: 주도주의 이유 있는 프리미엄, 2024.06.27, 하재석 주도주의 이유 있는 프리미엄  주식과 채권 등 주요 자산 가격이 동반 상승하고 있습니다. 당분간 양호한 매크로 환경이 이어질 것으로 보여 주가의 추가 상승도 가능할 전망입니다. 다만, 7월 초까지 미국 대선 TV 토론회와 프랑스, 영국의 조기총선 등 주요 정치 이벤트가 예정되어 있어 자국 우선주의와 포퓰리즘 정책에 대한 우려가 금융시장의 리스크 요인이 될 가능성은 염두에 둘 필요가 있어 보입니다.   최근 주식시장 상승 과정에서 엔비디아 등 AI 반도..

삼성증권 [투자전략] 2024년 하반기 미중 주식 투자 전략: Transition, 확산(美) vs. 압축(中) 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [투자전략] 2024년 하반기 미중 주식 투자 전략: Transition, 확산(美) vs. 압축(中) / 전종규/정성태/박혜란 / 2024-06-28✅미국 전망: 매크로 불확실성, 대선 리스크 잠복해 있으나 실적 성장 지속되며 ’24년 하반기 위험선호 지속 전망. 시장 쏠림은 완화 기대✅중국 전망: ’24년 중국 경제성장률 5.0% 상향 조정, 불균형적 경기 회복 진행, 하반기 이슈로 시진핑 집권 3기의 정책 어젠다. 신품질 생산성과 산업구조 재편 주목하반기 S&P 500 지수 밴드를 5,250~5,800pt로 상..

삼성증권 [투자전략] 2024년 하반기 Global Asset Allocation: '예외주의'의 완화 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [투자전략] 2024년 하반기 Global Asset Allocation: '예외주의'의 완화 / 유승민 / 2024-06-28✅하반기에도 위험 선호적 자산배분 전략 유지(주식 확대 vs. 채권 중립). 다만 美의 경기 확장 모멘텀 둔화, 中의 성장 부진 지속은 주식 가격 상승의 기울기를 점차 감소시킬 가능성✅주식 내 지역별 선호도는 미국, 한국 비중 확대 / 중국 중립 / 유로존 비중 축소. 다만, 글로벌 제조업 회복, 연준의 금리 인하 사이클 개시 기대로 국가 간 격차는 축소✅채권은 금리 상단 확인되었으나, 기대수익률은 ..

DB금융투자 [전략의 샘] 2024.06 이번엔 다르다? 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [전략의 샘] 이번엔 다르다? / 강현기 / 2024-06-23  ✅고용시장 약화 → 임금소득 약화 → 소비 약화  →  혁신 기술 수요 약화 등의 과정을 주목✅일련의 흐름은 과거 2000년대 초 신경제 시절 미국 주식시장 하락을 유발했다는 점 염두✅최근도 미국에서 고용시장 모멘텀 약화가 시작되고 있기에 리스크 관리가 필요하다고 판단케네스 로고프와 카르멘 라인하트의 명저 '이번엔 다르다'에서는 다음과 같은 문구가 나온다. "800년 동안 일어난 위기를 집중 분석하여 내린 최종 결론은 다음과 같다. 위기 직전에 반복되는 가장 값비싼 투자 조언은 '이번엔 다르다'였다는 점이다...

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다.   주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(P..

애플, 아마존 및 테슬라 등 긍정적 개별 기업 이슈에 강세 국제 유가 2개월 만에 최고 달러 2개월래 최고치…엔화, 38년 만에 최저 수준 기록 엔비디아, 고점 대비 16%나 하락 나스닥 1.1%, 필라델피아 반도체 지수 3.0% 하락 국제 유가 1%대 상승, 비트코인 6만 달러 하회 다음 주 주요경제지표 일정 7/01 (월) 미국 6월 ISM 제조업 PMI 7/02 (화) 미국 5월 JOLTs 7/03 (수) 미국 6월 ISM 서비스업 PMI 7/05 (금) 미국 6월 고용보고서다음 주 주요실적발표7/03 (수) 컨스텔레이션

삼성증권 [게임] 2024.06 위기의 K게임, 글로벌에서 돌파구 찾기 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [게임] 위기의 K게임, 글로벌에서 돌파구 찾기 / 오동환 / 2024-06-17✅국내 게임 시장 부진 원인 점검✅섹터 변화의 흐름과 시장 반등의 요소에 주목✅하반기 투자 전략으로 크래프톤, 더블유게임즈, 웹젠, 엔씨소프트 매수 추천성장주의 대명사였던 게임 섹터가 장기간 불황의 늪에서 좀처럼 벗어나질 못하고 있습니다. 대장주였던 엔씨소프트의 주가는 고점 대비 1/5 이하로 떨어져 투자자들의 주름살을 더욱 깊게 만들고 있습니다. 게임 섹터는 이제 관심을 가지면 안되는 섹터가 된 걸까요? 한때 한국 콘텐츠 수출의 선봉장이었던 국내 게임사들은 반전의 기미가 없는..

DB금융투자 [투자의시대] 2024.06 갑 속에 든 이성의 칼을 준비하자 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [투자의시대/글로벌금융상품] 갑 속에 든 이성의 칼을 준비하자 / 문홍철 / 2024-06-21 갑 속에 든 이성의 칼을 준비하자 경제지표의 월간 변동성은 높다. 그러나 그 추세는 점차 명확해지고 있다. 연초 우려되었던 인플레 재가속 우려는 완화되었고 물가의 가장 큰 서비스 항목은 수요와는 무관한 것으로 밝혀졌다. 더 큰 문제는 물가 안정이 경기 둔화와 결부되어 찾아오고 있다는 점이다. 골디락스를 바라는 투자자들의 마음에도 불구하고 현실은 균형보다는 한쪽 극단으로의 움직임을 가지려 한다. 과거 사례에서도 고용이나 소비에서 나타나는 무시할만한 작은 둔화가 결..

DB금융투자 2024.06 최고의 주식 최적의 타이밍 ② 정상화 = 모멘텀 둔화 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [인사이드 US] 최고의 주식 최적의 타이밍 ② 정상화 = 모멘텀 둔화 / 강대승 / 2024-06-21✅윌리엄 오닐은 최고의 주식이지만 이익 증가 속도가 정상화될 때 주의 할 것을 당부 ✅과거 마이크로소프트, 애플 등도 EPS 증가율이 정상화될 때 주가 변동성이 확대되었음 ✅기저효과로 AI 대표주인 엔비디아의 실적 성장 속도가 점차 정상화된다는 점을 유의 최고의 주식의 영업이익 성장률이 정상화 될 때 주의하라: 윌리엄 오닐은 아무리 최고의 주식이라도 EPS 성장 속도가 둔화될 때 주의하라고 이야기한다. 윌리엄 오닐은 투자 대상을 평가하는 펀더멘털 지..

DB금융투자 [Econ Guide] 2024.06 미지의 중립으로 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [Econ Guide] 미지의 중립으로 / 박성우 / 2024-06-17세계 경제는 코로나 위기 이후 전쟁, 인플레이션, 고강도 통화긴축이라는 격동기를 겪었으나 탄력적인 성장 흐름을 이어갔다. 여전히 크게 불어나 있는 시중 유동성, 실질임금 상승이 세계경제를 안정권에 머무르게 하고 있다. 제조업 사이클 회복, 양호한 자산시장 성과에 따른 부의 효과도 긍정적 기여를 하고 있다. 하지만 높은 금리는 각국 민간주체를 점점 압박하고 있으며 특히 저소득 취약 주체의 스트레스를 상승시키고 있다. 최근 각국의 소비 성장세는 약해지고 있다. 구조적으로 고금리 영향이 민간 경제로 ..

DB금융투자 [전략의 샘] 2024.06 가장 상식적인 적정주가 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [전략의 샘] 가장 상식적인 적정주가 / 강현기 / 2024-06-16  ✅올해 남은 기간인 2분기부터 4분기까지 기업이익에 관한 컨센서스의 타당성을 숙고할 필요✅금융위기 직후 및 팬데믹 직후의 상황이 아니라면 해당 컨센서스 만족하지 못할 수 있을 것✅하반기 일정 시점부터 주식시장에서 리스크 관리가 필요할 것으로 판단사람들이 보통 알고 있는 지식을 "상식"이라 부른다. 이에 따라 다수가 모여 만든 것에는 상식이 녹아져 있다. 대표적인 것이 주식시장이다. 주식시장이 일시적으로는 상식에서 다소 어긋날 때가 있지만 크게 보면 상식을 따라 움직인다. 그렇다면 투자자는 다음과..

영국, 5월 소비자물가지수 2% 기록…2021년 7월 이후 최저 엔비디아, 시가총액 3조 3350억 달러 달성하며 ‘사상 첫’ 1위 기록 소매판매 둔화, 산업생산 개선 →  미 국채 10년물 수익률 7주 만에 최저 기록 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 반도체 차익실현… PHLX 반도체 지수 2.7% 하락 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재  “주거비 인플레이션의 장기적 완고함은 우려사항” 다음 주 주요경제지표 일정 6/25 (화) 미국 6월 CB 소비자신뢰지수 6/26 (수) 미국 5월 신규주택판매 6/27 (목) 미국 1분기 GDP(확), 5월 내구재주문, 도매재고 6/28 (금) 미국 5월 PCE물가지수, 개인소득, 개인소비, 6월 미시건대 소비자심리지수다음 주 주요실적발표6/25 (화) 미국 카니발..

삼성증권 [Tech] 2024.06 Computex 2024 참관기: The Jensen Syndrome 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [Tech] Computex 2024 참관기: The Jensen Syndrome, 이종욱, 2024-06-12✅ Computex 2024 참관. 엔비디아의 굳건한 경쟁력과 Blackwell 기대감 확인✅ AI PC에 대한 시장 관심 속 퀄컴의 화려한 등장 vs 인텔과 AMD의 미약한 존재감✅ 당사는 반도체 서플라이 체인 투자를 세트 대비 선호Computex 2024 - 젠슨 신드롬: 엔비디아는 Computex를 장악했고, 기업들의 비전과 미래를 다시 정의했다. 모두가 엔비디아가 제시하는 AI의 비전에 환호했다. 부스의 현..

NH투자증권 [전략 인사이드] 2024.06 내 손안의 AI 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH투자증권 [전략 인사이드] 내 손안의 AI / 2024.06.11 / 나정환 엔비디아 시가총액이 3조달러에 근접하는 등 AI 산업에 대한 시장의 기대감은 높습니다. 국가, 기업, 개인 관점에서 AI 산업 발전 현황을 체크해보고 성장 기대감이 높은 On-Device AI 산업의 방향성을 살펴보았습니다.▶ AI 산업 발전 현황 및 매크로 영향2022년 말 GPT-3.5 기반의 ChatGPT가 공개된 지 1년 반이 지났지만, 생성형 AI 산업은 아직 초기 성장 단계. 2023년 글로벌 생성형 AI 산업의 매출은 전체 IT 산업의 1% 수준에 불과. 국가별로는 미국의 AI 산업 ..

DB금융투자 2024.06 최고의 주식 최적의 타이밍 ①M의 성장판은 열려있다 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [인사이드 US] 최고의 주식 최적의 타이밍 ① M의 성장판은 열려있다 / 강대승 / 2024-06-14✅주가지수의 움직임, 거래량을 통해 시장 방향성 판단하는 윌리엄 오닐의 방법론 적용 ✅S&P500, 다우산업지수, 나스닥지수 중 2개 이상의 약세 시그널 발생 후 시장 변동성 확대 ✅주식시장 방향성에 대한 불확실성이 존재하나, 조정 시그널은 아직 확인되지 않음 윌리엄 오닐의 장세 판단 법에 따르면, 미국 주식시장의 정점은 아직 오지 않았다: 투자 대가의 방법론을 활용하여 미국 주식 시장의 정점 도달 여부를 판단한 결과, 미국 주식시장은 여전히 상승할 ..

DB금융투자 [Econ Guide] 2024.06 의미 있는 진전 0.163% 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [Econ Guide] 의미 있는 진전 0.163% / 박성우 / 2024-06-3✅미국 5월 근원 CPI 전월 대비 +0.163%. 연율 환산 2% 도달✅연준 이번 정례회의에서 점도표에 올해 한 차례 금리 인하 제시하며 조심스러운 모습✅9월 FOMC에서는 금리인하 조건 충족 가능할 듯. 9월 및 12월 인하 전망 미국 5월 근원 CP 전월 대비 +0.163%. 연율 환산 2% 도달: 미국 5월 소비자물가 상승률은 4월에 이어 인플레이션 둔화가 순조롭게 진행되고 있음을 확인시켜 주었다. 에너지 하락 덕분에 헤드라인 지수는 전달과 같았고 특히 근원인플레이..

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다.   주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(P..

S&P500, 나스닥 3거래일 연속 신고가 엔비디아, 브로드컴 등 반도체 강세 주간 신규 실업수당 청구 10개월 만에 최고, 5월 PPI 예상 밖 둔화 5월 소비자물가지수(CPI) ‘예상 하회’ 애플, AI 기대감에 7% 넘게 상승하며 주가 사상 최고치 기록 애플 WWDC(세계 개발자 회의), 애플 인텔리전스 공개 6월 FOMC 회의: 점도표 ‘전반적’으로 상승 미 천연가스 8%대 급등, 견조한 수요 전망에 유가 강세 유럽의회 선거, 극우 정당 약진 속 佛 조기 총선 실시 다음 주 주요경제지표 일정 6/17 (월) 중국 5월 산업생산, 소매판매 6/18 (화) 미국 5월 산업생산, 소매판매 6/19 (수) 미국 휴장 6/20 (목) 영국 BOE 통화정책회의 6/21 (금) 미국 5월 CB 경기선행지수, ..

삼성증권 [정유/화학] 2024년 하반기 전망 - 불황의 장기화, 설비 폐쇄가 시작된다 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.삼성증권 [정유/화학] 2024년 하반기 전망 - 불황의 장기화, 설비 폐쇄가 시작된다 / 조현렬 / 2024-06-03✅2024년 상반기 정유/화학업체 주가는 평균 10%중반대 하락했으나, 하반기 회복세 전망.✅정유 및 화학 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지하나, 그 중에서도 정유 대비 화학을 선호.✅최선호주는 S-Oil, LG화학 및 롯데케미칼. 차선호주는 한화솔루션과 대한유화를 제시.2024년 국내 정유/화학업체는 KOSPI 지수를 동반 하회했습니다. 펀더멘털의 변화가 크지 않았지만, 정유/화학 외 여타 업종의 주가 강세가 이어진 가운데 상대..

NH투자증권 [전략 인사이드] 2024.06 AI 업고 튀어: 미국 전력 유틸리티 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.NH투자증권 [전략 인사이드] AI 업고 튀어: 미국 전력 유틸리티 / 2024.06.05 / 조연주 최근 미국 전력 기업들의 주가 상승세가 두드러집니다. AI 모멘텀이 반도체에서 인프라를 거쳐 전력 유틸리티로 확대되고 있습니다. 당장의 실적 모멘텀은 크지 않지만 향후 전력 수요의 빅사이클 도래가 예상됩니다. ▶ AI 붐과 함께 늘어나는 전력 수요AI 시대에 진입하면서 전력 시장의 수요 패러다임 전환. 대량의 데이터를 요구하는 AI 학습 및 실행에 있어 대규모 전력은 필수 불가결한 요소. AI 산업 외에도 미국 정부가 지속하고 있는 리쇼어링 정책과 반도체..

DB금융투자 [전략의 샘] 2024.06 투자자들의 종목선정기준 변화가 의미하는 것 매수매도 추천은 아니며 기관의 투자논리를 엿보기 위해 기록을 남깁니다.DB [전략의 샘] 투자자들의 종목선정기준 변화가 의미하는 것 / 강현기 / 2024-06-02  ✅종목선정기준은 주가지수의 추세적 상승 과정에서 다섯 단계로 나눌 수 있음✅이와 같은 시각에서 지금의 주식시장은 셋째 단계를 지나 넷째 단계로 이전되는 중✅투자 난이도가 올라가는 올해 하반기 주식시장에서 일정한 리스크 관리가 필요하다고 판단주식시장의 방향을 가늠하는 것은 정답이 없는 분야이기에 숱한 실패 사례와 더불어 접근 방법도 다양하게 알려져 있다. 주식시장 방향을 예측하기 위하여 인덱스를 만들어 보기도 하고, 기술적 분석을 활용하기도 하며, 종목 간 ..